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TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 14.491.580/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.903.874
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.491.580/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/09/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 27 de setembro de 2011. O fundo possui natureza de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, sendo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.903.874. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia da carteira. Como um fundo de renda fixa voltado ao segmento previdenciário, sua composição busca alinhar os ativos aos objetivos típicos dessa categoria, priorizando a alocação em títulos de crédito privado. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

3.53083.54843.56653.584104/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9782% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 35,25 milhões para R$ 35,59 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de volatilidade moderada. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo o valor de 3,580662 na cota em 08/05. Posteriormente, observou-se um movimento de retração, com o ponto de menor valorização registrado em 15/05, quando a cota atingiu 3,530831. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma trajetória de recuperação consistente, superando o pico anterior no dia 25/05, com cota de 3,584062. O encerramento do mês em 29/05 consolidou a performance positiva acumulada, refletindo a variação observada no patrimônio líquido total do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.546460R$ 35.254.6015
05/05/20263.556453R$ 35.353.9445
06/05/20263.578784R$ 35.575.9335
07/05/20263.573389R$ 35.522.3005
08/05/20263.580662R$ 35.594.5945
11/05/20263.567389R$ 35.462.6555
12/05/20263.564104R$ 35.429.9965
13/05/20263.538513R$ 35.175.6085
14/05/20263.546340R$ 35.253.4125
15/05/20263.530831R$ 35.099.2395

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