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TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.342.116/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 92.779.845
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em
26/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.342.116/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/09/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TIVIO IRF-M1+ FIF é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, estruturado sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. Constituído em 03 de setembro de 2008, o fundo possui como administrador a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O objetivo principal do fundo é proporcionar aos seus cotistas a exposição aos ativos que compõem a classe de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 92.779.845. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para a alocação em títulos públicos ou privados, buscando alinhar a carteira aos objetivos de gestão definidos pela Tivio Capital. Este veículo de investimento é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos legais para a compreensão detalhada das taxas, prazos e riscos associados à operação do fundo.

Performance — Último Mês

4.66734.69104.71544.739004/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,9936%, encerrando o mês cotado a 4,735870. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 40,1955%, passando de R$ 128,51 milhões para R$ 76,85 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução no número de cotistas, que caiu de 14 para 11. A análise da série diária revela que a mudança mais relevante no patrimônio ocorreu entre os dias 11/05 e 12/05, quando houve uma saída significativa de recursos, reduzindo o PL de R$ 128,62 milhões para R$ 79,62 milhões, coincidindo com a saída de três cotistas. Após esse evento, o patrimônio manteve uma trajetória de maior estabilidade, enquanto a cota oscilou ao longo do mês, atingindo seu ponto máximo em 06/05 (4,732543) e recuperando-se gradualmente na reta final do período, após atingir a mínima de 4,667346 em 15/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.689277R$ 128.516.44614
05/05/20264.702665R$ 128.612.43214
06/05/20264.732543R$ 129.212.88614
07/05/20264.725329R$ 128.936.37914
08/05/20264.734908R$ 129.147.62014
11/05/20264.717204R$ 128.623.84614
12/05/20264.712472R$ 79.627.98611
13/05/20264.678308R$ 78.518.96811
14/05/20264.688964R$ 77.403.02711
15/05/20264.667346R$ 77.151.43611

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