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TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA

CNPJ 06.866.051/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.290.544.003
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
06.866.051/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/02/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 23 de fevereiro de 2005. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, buscando compor uma carteira diversificada de títulos. A gestão do fundo é realizada pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.290.544.003,00. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a títulos de dívida emitidos por entidades privadas, sujeitando-se às condições e riscos inerentes a esses ativos. O fundo é estruturado para atender ao público institucional e demais investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro, operando sob a regulamentação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

8.83958.87248.90648.939304/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,1294% na cota, que encerrou o mês cotada a 8,939323. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o intervalo analisado, sem registrar quedas pontuais. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) apresentou uma tendência de retração, recuando 3,6077% no período, ao passar de R$ 2,38 bilhões para R$ 2,29 bilhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que diminuiu de 19.420 para 18.513 cotistas. Observou-se um momento atípico no dia 18/05/2026, quando o PL registrou um aumento pontual para R$ 2,37 bilhões, revertendo brevemente a tendência de queda observada nos dias anteriores. Contudo, a partir dessa data, o fundo retomou a trajetória de redução do patrimônio e do número de cotistas até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.839492R$ 2.382.774.67019420
05/05/20268.844305R$ 2.376.295.23419349
06/05/20268.850269R$ 2.364.978.98019285
07/05/20268.855023R$ 2.361.237.45319229
08/05/20268.859941R$ 2.355.094.46119189
11/05/20268.865078R$ 2.346.838.82919129
12/05/20268.870938R$ 2.340.666.79419073
13/05/20268.878975R$ 2.338.986.01919037
14/05/20268.883833R$ 2.333.962.29718985
15/05/20268.889860R$ 2.331.227.63018944

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