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TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.232.489/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.232.489/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como foco a estratégia de Renda Fixa com ênfase em Crédito Privado de Longo Prazo. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas respectivas cotas. A gestão da carteira é realizada pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de investimento do fundo. Já a administração é conduzida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., entidade encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia dos ativos que compõem o patrimônio. Por se tratar de um fundo classificado como "Master", sua estrutura é voltada para o recebimento de investimentos de outros fundos ou investidores institucionais, visando a consolidação de ativos. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o segmento de renda fixa.

Performance — Último Mês

1.08581.09081.09591.100804/0515/0529/05+1.38%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.085845R$ 332.427.1013
05/05/20261.086858R$ 332.737.1703
06/05/20261.087517R$ 332.938.9723
07/05/20261.088250R$ 333.163.3803
08/05/20261.089001R$ 323.393.4183
11/05/20261.089992R$ 318.687.5903
12/05/20261.091492R$ 309.126.0743
13/05/20261.092118R$ 309.303.6013
14/05/20261.092993R$ 309.551.2143
15/05/20261.093606R$ 309.725.0763

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