TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA · 62.769.923/0001-60 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

62.769.923/0001-60

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

17/09/2025

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para o segmento de Renda Fixa com foco em ativos de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Este fundo possui natureza de responsabilidade limitada e atua como um veículo de investimento master, o que significa que sua estratégia é desenhada para alocar recursos em ativos financeiros específicos, seguindo as diretrizes regulatórias para fundos incentivados. O objetivo central é proporcionar exposição a títulos de crédito privado ligados a projetos de infraestrutura, buscando o alinhamento com as normas da CVM para essa categoria. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi reportado em valores consolidados. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores institucionais que buscam diversificação em ativos de renda fixa, operando sob a supervisão técnica de instituições financeiras devidamente registradas e habilitadas para a gestão e administração de fundos no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9852%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta no valor da cota, que iniciou o mês em 1,072652 e encerrou em 1,083220. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 0,5011% ao longo do mês, saltando de R$ 41.664.198 para R$ 41.872.990. Observa-se um momento de oscilação pontual no patrimônio líquido em 07/05/2026, quando houve uma redução para R$ 41.521.417, seguida por uma recuperação gradual e sustentada até o final do período. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de um único cotista. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, sem registrar quedas na cota diária ao longo dos dias úteis observados, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.072652	R$ 41.664.198	1
05/05/2026	1.073089	R$ 41.681.172	1
06/05/2026	1.073743	R$ 41.706.568	1
07/05/2026	1.074126	R$ 41.521.417	1
08/05/2026	1.074373	R$ 41.530.969	1
11/05/2026	1.075141	R$ 41.560.691	1
12/05/2026	1.075547	R$ 41.576.366	1
13/05/2026	1.076104	R$ 41.597.914	1
14/05/2026	1.076858	R$ 41.627.034	1
15/05/2026	1.076978	R$ 41.631.699	1

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