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TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

CNPJ 58.290.160/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.290.160/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado de Longo Prazo, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A estrutura operacional do fundo conta com a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atuando como administrador, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia concentra-se majoritariamente em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando compor uma carteira diversificada dentro das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é estruturado para atender ao perfil de investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida corporativa. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, uma vez que o fundo é de constituição recente. Este produto é destinado a quem compreende a dinâmica dos ativos de crédito privado e busca uma alternativa de alocação dentro do segmento de renda fixa, operando sob a supervisão técnica das instituições financeiras responsáveis pela sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

1.19851.20361.20881.213904/0515/0529/05+1.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,2857%. A trajetória da cota foi marcada por uma constância de alta diária ao longo de todo o mês, refletindo um comportamento estável e ascendente. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa expressiva de 16,5914%, saindo de R$ 207,84 milhões para R$ 173,35 milhões. Observam-se momentos de quedas relevantes no patrimônio, com destaque para os dias 06/05, 08/05, 18/05 e 27/05, datas em que ocorreram reduções mais acentuadas no volume de recursos sob gestão. Apesar dessa oscilação significativa no montante do patrimônio líquido, a base de cotistas manteve-se inalterada, permanecendo estável em 5 investidores durante todo o período analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída líquida de recursos do fundo, sem alteração no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.198504R$ 207.840.6815
05/05/20261.199552R$ 208.022.4435
06/05/20261.200241R$ 198.141.8215
07/05/20261.201044R$ 198.274.4425
08/05/20261.201835R$ 188.405.1055
11/05/20261.202880R$ 188.568.8845
12/05/20261.204336R$ 188.797.1115
13/05/20261.204953R$ 188.893.8655
14/05/20261.205831R$ 189.031.4315
15/05/20261.206469R$ 189.131.4415

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