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TIVIO INFLATION FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 09.344.799/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.560.252
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.344.799/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/01/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TIVIO INFLATION FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 18 de janeiro de 2008. Classificado como um fundo de renda fixa, o veículo tem como objetivo principal a gestão de recursos voltada para ativos dessa classe, buscando alinhar sua estratégia aos parâmetros estabelecidos em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e operacionalização. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política definida para o fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 37.560.252,00, apurado em 20 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de crédito e instrumentos financeiros correlatos, operando sob o regime de responsabilidade limitada. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o funcionamento de fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

6.31356.33346.35406.374004/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9355%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente ao longo do mês, atingindo seu pico de 6,373988 em 28/05, antes de registrar uma leve retração no último dia útil do período. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de queda, encerrando o mês com uma variação negativa de 1,8863%, passando de R$ 30,84 milhões para R$ 30,26 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução consistente na base de investidores, que diminuiu de 2.545 para 2.502 cotistas. Observa-se que a queda mais acentuada no patrimônio líquido ocorreu no fechamento do dia 29/05, quando houve uma redução expressiva em comparação ao dia anterior. Apesar da valorização nominal da cota, a saída de recursos e a redução do número de cotistas foram os fatores predominantes na dinâmica do patrimônio líquido durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.313461R$ 30.848.1952545
05/05/20266.321320R$ 30.800.3682539
06/05/20266.330819R$ 30.847.2372538
07/05/20266.335040R$ 30.845.9582535
08/05/20266.342517R$ 30.889.8902537
11/05/20266.341009R$ 30.870.4392534
12/05/20266.341254R$ 30.890.6982536
13/05/20266.331274R$ 30.866.5212535
14/05/20266.338405R$ 30.886.0092531
15/05/20266.331959R$ 30.850.5012529

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