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TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 62.082.548/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.082.548/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 05 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele se enquadra na categoria de multimercado com foco em crédito privado, possuindo responsabilidade limitada para seus cotistas. A estrutura do fundo é voltada para a alocação de recursos em diversos ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão do fundo é realizada pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., entidade responsável pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia da carteira. Já a administração é de competência da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia dos ativos. Por se tratar de um fundo com foco em crédito privado, sua composição busca diversificar riscos através de instrumentos financeiros específicos do mercado imobiliário e de dívida. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de um veículo estruturado. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o valor atualizado do seu patrimônio líquido.

Performance — Último Mês

1.07471.07791.08121.084404/0515/0529/05+0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6423% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,084364. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0300%, passando de R$ 34.623.128 para R$ 34.612.740, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Observou-se um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo 1,081629 em 08/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de queda, atingindo o patamar mínimo de 1,074729 em 19/05. A partir dessa data, a performance recuperou fôlego, apresentando uma sequência consistente de valorização até o fechamento do mês, quando atingiu seu pico de 1,084364 no dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou essas oscilações, refletindo ajustes diários na carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.077443R$ 34.623.1281
05/05/20261.077645R$ 34.629.6171
06/05/20261.081039R$ 34.739.0221
07/05/20261.079815R$ 34.699.6671
08/05/20261.081629R$ 34.757.9571
11/05/20261.077936R$ 34.644.2821
12/05/20261.077501R$ 34.630.3291
13/05/20261.074767R$ 34.542.4441
14/05/20261.078368R$ 34.774.5411
15/05/20261.080060R$ 34.829.1081

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