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TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 13.049.682/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 144.663.647
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.049.682/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/11/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO é um fundo de investimento constituído em 3 de novembro de 2010, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI) com responsabilidade limitada. O veículo é classificado na categoria de Renda Fixa, sendo voltado ao segmento de previdência. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo possui como foco principal a alocação em ativos financeiros, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento para o mercado de renda fixa. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 144.663.647, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo previdenciário, sua estrutura operacional e política de investimento são desenhadas para atender aos objetivos de longo prazo típicos desse segmento. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento registrados no Brasil, garantindo transparência e conformidade com as regras do mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

3.96313.97673.99084.004504/0515/0529/05+0.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4920% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,4773%, encerrando o mês em R$ 68.719.091, ante os R$ 68.392.630 iniciais. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, com o registro de 7 cotistas. A série histórica revela uma tendência de alta inicial, com a cota atingindo o pico de 4,004524 em 08/05/2026. Após esse momento, observou-se uma oscilação negativa, com o ponto de maior queda ocorrendo em 19/05/2026, quando a cota recuou para 3,963062. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou um movimento de recuperação consistente, voltando a patamares próximos aos observados no início do mês. O desempenho reflete uma dinâmica de mercado marcada por volatilidade pontual, mas com encerramento positivo no acumulado mensal, mantendo a estrutura de capital inalterada em termos de número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.976583R$ 68.392.6307
05/05/20263.983264R$ 68.507.5317
06/05/20263.995348R$ 68.715.3647
07/05/20263.996478R$ 68.724.7987
08/05/20264.004524R$ 68.863.1497
11/05/20263.999162R$ 68.770.9457
12/05/20263.995649R$ 68.710.5467
13/05/20263.974521R$ 68.347.2057
14/05/20263.985792R$ 68.541.0387
15/05/20263.968116R$ 68.237.0717

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