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TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADA

CNPJ 59.889.169/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.889.169/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, com foco em títulos de dívida privada. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas de investimento ficam a cargo da Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta por ativos que buscam compor a estratégia definida em seu regulamento, observando as diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação, visto que o fundo é de constituição recente. O produto destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa com o perfil de risco inerente aos emissores privados.

Performance — Último Mês

1.14831.15321.15831.163204/0515/0529/05+1.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2912%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,148336 e encerrou em 1,163163. Não foram observados momentos de queda na cota durante o intervalo analisado, mantendo-se a tendência de alta diária. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,4557%, recuando de R$ 3,520 bilhões para R$ 3,504 bilhões. O movimento do patrimônio apresentou oscilações ao longo do mês, com uma queda relevante observada entre os dias 06/05 e 07/05, quando o montante passou de R$ 3,528 bilhões para R$ 3,508 bilhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor registrado durante todo o período. A performance reflete, portanto, uma valorização consistente do ativo, apesar da leve retração no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.148336R$ 3.520.880.8631
05/05/20261.149254R$ 3.527.138.3551
06/05/20261.149887R$ 3.528.420.8801
07/05/20261.150599R$ 3.508.204.8561
08/05/20261.151384R$ 3.509.608.0371
11/05/20261.152332R$ 3.502.079.2941
12/05/20261.153724R$ 3.506.902.6161
13/05/20261.154349R$ 3.506.876.0491
14/05/20261.155246R$ 3.503.877.3931
15/05/20261.155866R$ 3.502.207.6821

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