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TIVIO GENESIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.447.515/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.447.515/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TIVIO GENESIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 30 de outubro de 2025. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura jurídica de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. A gestão do fundo é realizada pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em instrumentos de crédito privado, buscando diversificar a carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias que combinam diferentes classes de ativos, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas e seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. O fundo opera de forma estruturada para atender aos objetivos definidos em sua constituição, mantendo a transparência exigida para fundos de investimento registrados no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.05981.06261.06541.068104/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7844%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e quase ininterrupta do valor da cota, que iniciou o mês em 1,059809 e encerrou em 1,068123. Observou-se uma tendência de alta gradual no patrimônio líquido durante a maior parte do mês, atingindo o pico de R$ 320.288.695 em 28/05/2026. Contudo, houve uma queda relevante no patrimônio líquido no último dia útil do período, encerrando em R$ 317.393.464, o que representa uma variação negativa de 0,1728% no montante total sob gestão em comparação ao início do mês. O número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, apesar da oscilação final observada no volume do patrimônio líquido do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.059809R$ 317.942.7421
05/05/20261.060116R$ 318.034.8211
06/05/20261.060903R$ 318.271.0631
07/05/20261.060857R$ 318.257.1041
08/05/20261.061484R$ 318.445.1701
11/05/20261.061443R$ 318.432.9001
12/05/20261.061473R$ 318.442.0051
13/05/20261.061535R$ 318.460.5371
14/05/20261.062459R$ 318.737.7231
15/05/20261.062497R$ 318.749.0701

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