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TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.726.312/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 473.797.869
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.726.312/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TIVIO BVP Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 28 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, priorizando títulos de dívida corporativa. A gestão do fundo é realizada pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 473.797.869. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores privados, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado para investidores que buscam diversificação em instrumentos de renda fixa, observando as características e os riscos inerentes à política de investimento definida pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.26091.26581.27081.275704/0515/0529/05+1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1731%. O valor da cota iniciou o mês em 1,260882 e encerrou em 1,275673, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,0239%, recuando de R$ 766,45 milhões para R$ 743,27 milhões. Um momento de queda relevante no patrimônio ocorreu entre os dias 21/05 e 22/05, quando o montante passou de R$ 762,73 milhões para R$ 743,22 milhões, uma redução expressiva em um único dia, apesar da valorização contínua da cota no mesmo intervalo. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com o total de 2 cotistas durante todo o período observado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.260882R$ 766.450.1322
05/05/20261.261756R$ 756.981.2962
06/05/20261.262468R$ 757.408.7532
07/05/20261.263227R$ 757.863.6722
08/05/20261.263979R$ 758.315.2082
11/05/20261.264840R$ 758.831.4872
12/05/20261.266015R$ 759.536.6632
13/05/20261.266704R$ 759.949.8342
14/05/20261.267668R$ 760.528.1062
15/05/20261.268299R$ 760.906.9992

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