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TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 66.844.210/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.844.210/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/05/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de maio de 2026. Trata-se de um Fundo de Investimento (FI) classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, está a cargo da Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central desta classe de ativos é buscar a valorização do patrimônio por meio de estratégias atreladas a instrumentos de dívida, respeitando as diretrizes de longo prazo estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro. Informações detalhadas sobre a composição da carteira, taxas aplicáveis e demais condições operacionais podem ser consultadas diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador e pelo gestor aos cotistas e ao público em geral.

Performance — Último Mês

1.00001.00101.00201.003022/0526/0529/05+0.30%
No período compreendido entre 22/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,3018% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma ascensão constante e diária ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar momentos de queda. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento expressiva, saltando de R$ 5.000.000 para R$ 15.030.239, o que representa uma variação positiva de 200,6048%. Esse movimento de expansão do patrimônio foi acompanhado por uma alteração na base de investidores, que passou de 1 para 2 cotistas no dia 28/05/2026. O aumento relevante no patrimônio líquido ocorreu de forma escalonada, com saltos significativos observados nos dias 25/05 e 28/05, coincidindo com a entrada de novo capital no fundo. Em suma, o período foi caracterizado por uma valorização consistente da cota e uma entrada relevante de recursos, resultando na triplicação do patrimônio total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
22/05/20261.000000R$ 5.000.0001
25/05/20261.000576R$ 10.002.8811
26/05/20261.001138R$ 10.008.4951
27/05/20261.001716R$ 10.014.2731
28/05/20261.002428R$ 15.021.3932
29/05/20261.003018R$ 15.030.2392

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