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TIVIO ALOCAÇÃO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.352.825/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 187.860.481
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.352.825/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/01/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TIVIO ALOCAÇÃO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 18 de janeiro de 2008. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria cambial, o veículo tem como objetivo principal proporcionar aos seus cotistas a exposição à variação da moeda norte-americana. A gestão do fundo é realizada pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme a estrutura de responsabilidade limitada, o fundo opera com foco em estratégias que refletem o comportamento do dólar frente ao real. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 187.860.481, conforme dados registrados em 20 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo cambial, sua composição de ativos é direcionada para acompanhar as oscilações da taxa de câmbio, sendo uma alternativa para investidores que buscam proteção ou exposição direta a essa moeda estrangeira dentro do mercado financeiro brasileiro. O fundo segue as normas regulatórias vigentes para sua categoria, mantendo sua estrutura operacional sob a supervisão das instituições responsáveis.

Performance — Último Mês

3.45823.49963.54233.583804/0515/0529/05+1.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,7653%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,4895%, encerrando o mês em R$ 108.668.878, ante os R$ 107.073.963 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após uma queda inicial, atingindo o menor valor da cota em 11/05 (3,458210), o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente. O momento de maior destaque ocorreu entre 12/05 e 15/05, quando a cota saltou de 3,458672 para 3,583763, marcando o pico de valorização no período. Após esse ápice, a cota oscilou em um patamar mais elevado, encerrando o mês em 3,570562. Os dados refletem uma gestão que, apesar das oscilações diárias, conseguiu encerrar o mês com ganho acumulado no valor da cota e no patrimônio total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.508624R$ 107.073.9631
05/05/20263.468148R$ 106.003.2831
06/05/20263.477254R$ 106.313.8091
07/05/20263.477233R$ 106.119.1691
08/05/20263.458316R$ 105.619.2191
11/05/20263.458210R$ 105.519.6821
12/05/20263.458672R$ 105.393.9341
13/05/20263.525322R$ 107.424.0261
14/05/20263.527612R$ 107.577.4781
15/05/20263.583763R$ 109.189.6861

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