TIVIO ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA · 12.287.913/0001-10 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

12.287.913/0001-10

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/06/2010

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O TIVIO ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH FI FINANCEIRO é um fundo de investimento constituído em 29 de junho de 2010, classificado como um Fundo de Investimento (FI). A gestão da carteira é realizada pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Este veículo de investimento possui uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal a exposição ao mercado de ações europeu, seguindo uma estratégia de crescimento (growth). Trata-se de uma alternativa voltada para investidores que buscam diversificação geográfica em seus portfólios através de ativos internacionais, operando sob a regulação e supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 75.743.090,00, valor apurado em 01 de julho de 2025. O fundo é estruturado para atender ao público geral, mantendo uma governança clara entre as instituições responsáveis pela gestão e administração. Por ser um fundo de investimento, sua dinâmica operacional segue as normas vigentes para fundos de ações e instrumentos financeiros, permitindo aos cotistas o acesso a mercados globais por meio de uma estrutura profissional e regulamentada no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 7,0216% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 55.007.287 para R$ 58.869.684, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 6 investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade característica, com momentos de oscilação relevante. Após uma queda inicial no dia 05/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação expressiva em 06/05, quando a cota saltou de 3,521105 para 3,654041. Após um período de ajustes e variações moderadas entre meados de maio, o fundo consolidou uma tendência de alta consistente a partir de 21/05. O ápice da performance no período foi atingido no fechamento do dia 29/05, quando a cota alcançou seu valor máximo de 3,810749, refletindo o crescimento acumulado do patrimônio líquido no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.560729	R$ 55.007.287	6
05/05/2026	3.521105	R$ 54.395.174	6
06/05/2026	3.654041	R$ 56.448.802	6
07/05/2026	3.676009	R$ 56.788.179	6
08/05/2026	3.583762	R$ 55.363.120	6
11/05/2026	3.564674	R$ 55.068.235	6
12/05/2026	3.529784	R$ 54.529.244	6
13/05/2026	3.533810	R$ 54.591.437	6
14/05/2026	3.572491	R$ 55.188.994	6
15/05/2026	3.612418	R$ 55.805.811	6

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