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TIVIO ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 27.619.898/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.311.971
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.619.898/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/04/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TIVIO ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 12 de abril de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio investido. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.311.971,00. Como um fundo de natureza financeira, sua estrutura é voltada para a alocação de recursos em ativos disponíveis no mercado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo multimecado, possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, conforme a estratégia definida pela gestora. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma estrutura profissional de gestão e administração, devidamente registrada e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

2.10582.11712.12862.139904/0515/0529/05+0.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0384%, encerrando o mês em 2,109916. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,0340%, recuando de R$ 11,98 milhões para R$ 11,74 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, passando de 33 para 32 investidores a partir de 13/05/2026. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 2,139857 em 08/05/2026. Após esse período, observou-se uma trajetória de queda, com o valor da cota atingindo o ponto mínimo de 2,105833 em 15/05/2026. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou um comportamento de maior estabilidade, oscilando em patamares próximos aos níveis observados no início do mês. A divergência entre a variação positiva da cota e a redução do patrimônio líquido reflete o impacto direto da saída de cotistas e a movimentação de capital no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.109106R$ 11.986.07133
05/05/20262.119168R$ 12.043.25533
06/05/20262.136396R$ 12.141.16133
07/05/20262.133173R$ 12.122.84233
08/05/20262.139857R$ 12.160.82933
11/05/20262.137129R$ 12.145.32533
12/05/20262.129837R$ 12.103.88733
13/05/20262.123566R$ 11.882.77432
14/05/20262.120255R$ 11.864.24132
15/05/20262.105833R$ 11.783.54432

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