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TITA ICATU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 35.610.861/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 55.959.398
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.610.861/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TITA ICATU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de dezembro de 2019. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A estrutura operacional do fundo conta com a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atuando como administrador, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda. Este fundo é voltado para o segmento de previdência, permitindo que os recursos sejam alocados em uma diversidade de estratégias e instrumentos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de crédito privado adotada pela gestão. Com base nos dados registrados em 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 55.959.398. Por ser um veículo de investimento multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos previstos para o seu público-alvo. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, garantindo transparência e conformidade em sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

161.0194161.7631162.5293163.273004/0515/0529/05+1.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2853% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 62,90 milhões para R$ 63,71 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com leve volatilidade, marcado por quedas pontuais entre os dias 05/05 e 06/05. Contudo, a partir de 07/05, o fundo iniciou uma tendência consistente de recuperação e crescimento. Momentos de maior destaque na valorização ocorreram na segunda quinzena, com destaque para o movimento de alta observado entre os dias 26/05 e 29/05, período em que a cota atingiu seu patamar máximo na série, encerrando o mês em 163,273024. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a valorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026161.201138R$ 62.901.3331
05/05/2026161.144118R$ 62.879.0841
06/05/2026161.019383R$ 62.830.4121
07/05/2026161.434836R$ 62.992.5231
08/05/2026161.439935R$ 62.994.5131
11/05/2026161.828759R$ 63.146.2341
12/05/2026162.016412R$ 63.219.4571
13/05/2026162.239969R$ 63.306.6901
14/05/2026162.117267R$ 63.258.8111
15/05/2026162.396488R$ 63.367.7641

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