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TILILI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.749.766/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.749.766/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Tilili Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início das atividades em 16 de setembro de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão da carteira está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento seguindo a política estabelecida no regulamento. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. O fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa com foco em crédito privado, operando sob as normas vigentes da CVM. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um instrumento financeiro voltado ao mercado brasileiro, gerido por uma das principais instituições financeiras do país, observando as diretrizes de governança e transparência exigidas para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

1.07311.07661.08021.083704/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9836% em sua cota, que passou de 1,073112 para 1,083667. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear da cota ao longo de todos os dias úteis analisados. O patrimônio líquido iniciou o período em R$ 24.114.316 e manteve uma tendência de alta contínua até o dia 28/05/2026, quando atingiu o pico de R$ 24.338.926. No entanto, observou-se uma queda relevante no último dia da série, 29/05/2026, encerrando o mês com R$ 24.117.765, o que resultou em uma variação positiva acumulada do patrimônio de apenas 0,0143% no intervalo. Durante todo o período, a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em um único cotista. A performance reflete um comportamento de valorização constante da cota, apesar da oscilação pontual no montante total do patrimônio líquido ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.073112R$ 24.114.3161
05/05/20261.073668R$ 24.126.8221
06/05/20261.074223R$ 24.139.2921
07/05/20261.074776R$ 24.151.7261
08/05/20261.075326R$ 24.164.0731
11/05/20261.075879R$ 24.176.4931
12/05/20261.076430R$ 24.188.8811
13/05/20261.076983R$ 24.201.3211
14/05/20261.077538R$ 24.213.7791
15/05/20261.078091R$ 24.226.2021

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