THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Theta Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação da ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, sendo destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda, que atua como gestora, e pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, que exerce a função de administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco Bradesco S.A. Constituído em 28 de outubro de 2014, o fundo apresenta a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Com base nos dados cadastrais, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 5.409.712.951 em 20 de junho de 2025. O fundo opera seguindo as normas regulatórias brasileiras para a sua classe de ativos e perfil de investidor.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 21.082.121/0001-08 (21082121000108), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes