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THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 52.436.983/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Gestor
ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
52.436.983/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Gestor
ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/10/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Themis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 04 de outubro de 2023, sob a forma de fundo de investimento. A gestão e a administração da carteira são realizadas pela Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros Ltda., que atua de forma centralizada na condução das estratégias e na operacionalização do fundo. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o Themis possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase na exposição a títulos de dívida privada. Essa categoria de fundo oferece flexibilidade ao gestor para compor o portfólio, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a carteira é composta majoritariamente por ativos de emissores privados, o que implica riscos específicos inerentes a esse tipo de papel. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de instrumentos de crédito. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi reportado como um valor fixo, refletindo a dinâmica de captação e movimentação de recursos própria da estrutura do veículo.

Performance — Último Mês

749.0994752.6699756.3487759.919204/0515/0529/05-1.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 1,4238%. O valor da cota iniciou o mês em 759,919228 e encerrou o período cotado a 749,099366. A trajetória observada foi de queda linear e constante ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de momentos de alta ou reversão da tendência negativa. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também sofreu uma redução de 1,4238%, passando de R$ 2.368.632 para R$ 2.334.907 ao final do mês. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, registrando a permanência de apenas um cotista. A série histórica demonstra uma desvalorização diária uniforme, refletindo um cenário de perda contínua de valor no período avaliado, sem oscilações bruscas ou eventos de volatilidade atípica nos dados apresentados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026759.919228R$ 2.368.6321
05/05/2026759.349765R$ 2.366.8571
06/05/2026758.780292R$ 2.365.0821
07/05/2026758.210829R$ 2.363.3071
08/05/2026757.641362R$ 2.361.5321
11/05/2026757.071896R$ 2.359.7571
12/05/2026756.502429R$ 2.357.9821
13/05/2026755.932960R$ 2.356.2071
14/05/2026755.363497R$ 2.354.4321
15/05/2026754.794030R$ 2.352.6571

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