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THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 30.332.794/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.819.592
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.332.794/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 28 de março de 2018. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase na exposição a títulos de dívida privada. A gestão do fundo é realizada pela Turim 21 Investimentos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de investimento. A administração, por sua vez, é exercida pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição encarregada das atividades de controle, custódia e conformidade regulatória do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 77.819.592. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para investidores que buscam diversificação dentro da classe de multimercados, operando sob uma estrutura de governança que envolve instituições especializadas no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

13.645513.682113.719713.756304/0515/0529/05+0.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8054%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,3845%, saindo de R$ 52,39 milhões para R$ 52,59 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de destaque em 06/05/2026, quando a cota atingiu 13,724908, representando uma alta relevante no início do mês. Após oscilações pontuais observadas entre os dias 13 e 19 de maio, o fundo retomou uma trajetória de valorização consistente a partir de 20/05/2026, alcançando seu pico de cota em 28/05/2026, com 13,756306. O fechamento do período em 29/05/2026 apresentou uma leve retração na cota e no patrimônio líquido em relação ao dia anterior, encerrando o mês com a cota em 13,755436 e o patrimônio em R$ 52.599.555.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.645528R$ 52.398.0922
05/05/202613.650067R$ 52.415.5202
06/05/202613.724908R$ 52.702.9092
07/05/202613.700762R$ 52.610.1892
08/05/202613.705846R$ 52.629.7112
11/05/202613.692128R$ 52.577.0332
12/05/202613.695877R$ 52.591.4312
13/05/202613.664696R$ 52.471.6972
14/05/202613.697746R$ 52.598.6062
15/05/202613.674539R$ 52.509.4942

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