CredCapital
CredCapitalFundos › THE CONOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI

THE CONOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 12.105.975/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.465.974
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
12.105.975/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/08/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O The Conosco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 17 de agosto de 2010. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura operacional gerida pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A categoria multimercado permite que o fundo mantenha uma estratégia diversificada, combinando diferentes classes de ativos em sua carteira, com uma ênfase específica em instrumentos de crédito privado. Essa característica confere ao fundo uma dinâmica de gestão voltada à alocação em títulos de dívida, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.465.974. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo registrado na CVM, todas as suas operações seguem as normas e diretrizes estabelecidas pelos órgãos reguladores do setor. O fundo mantém sua continuidade operacional sob a supervisão técnica de seus gestores e administradores, garantindo a conformidade com as políticas internas de investimento estabelecidas desde a sua criação.

Performance — Último Mês

2.69592.70402.71252.720604/0515/0529/05-0.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0357%. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução de R$ 18.622.260 para R$ 18.615.604, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada, com momentos de oscilação relevante. Observou-se uma queda acentuada no início do mês, atingindo o valor mínimo de 2,695883 na cota em 12/05/2026. Em contrapartida, o fundo demonstrou picos de valorização pontuais, com destaque para o dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 2,720613, e o dia 15/05/2026, com 2,718894. Após a metade do mês, a cota exibiu um comportamento de recuperação gradual, encerrando o período próximo ao patamar inicial, refletindo a dinâmica de ajustes diários observada na carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.714366R$ 18.622.2601
05/05/20262.710402R$ 18.595.0661
06/05/20262.720613R$ 18.665.1191
07/05/20262.710320R$ 18.594.5021
08/05/20262.706868R$ 18.570.8191
11/05/20262.698358R$ 18.512.4311
12/05/20262.695883R$ 18.495.4521
13/05/20262.701893R$ 18.536.6831
14/05/20262.706592R$ 18.568.9241
15/05/20262.718894R$ 18.653.3241

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma