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THANOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 55.387.239/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 50.680.714
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.387.239/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Thanos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 31 de maio de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Este veículo é classificado como um fundo incentivado de infraestrutura, o que indica que sua estratégia está voltada para o financiamento de projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes específicas para essa categoria de ativos de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Vêneto Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 50.680.714. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de instrumentos de renda fixa. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo suas atividades alinhadas às normas vigentes para fundos desta natureza, garantindo transparência e conformidade com as regras do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.15991.16441.16901.173504/0515/0529/05+0.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4194% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,172080. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 18,4235%, reduzindo-se de R$ 37,38 milhões para R$ 30,49 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Observou-se uma queda acentuada no patrimônio líquido entre os dias 05/05 e 06/05, com nova redução significativa registrada em 19/05, quando o montante passou de R$ 34,29 milhões para R$ 30,18 milhões. Em contrapartida, a cota demonstrou oscilações pontuais, com destaque para a desvalorização ocorrida em 13/05 e a recuperação observada na reta final do mês, atingindo seu pico de 1,173452 em 08/05. O comportamento dos dados indica um descompasso entre a performance da cota e a evolução do patrimônio total no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.167185R$ 37.385.4791
05/05/20261.168723R$ 37.434.7641
06/05/20261.171070R$ 34.509.9511
07/05/20261.170420R$ 34.490.7921
08/05/20261.173452R$ 34.580.1391
11/05/20261.171714R$ 34.528.9181
12/05/20261.170695R$ 34.498.8971
13/05/20261.164472R$ 34.315.5101
14/05/20261.167085R$ 34.392.5001
15/05/20261.161421R$ 34.225.5911

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