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TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 25.340.960/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 87.130.360
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
25.340.960/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/10/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TFO SP518 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 11 de outubro de 2016. Classificado pela CVM como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão do fundo é realizada pela Turim 21 Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos, com ênfase em títulos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 87.130.360 na data de referência de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar atento aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a carteira. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo fundamental a leitura do regulamento completo para compreender as condições específicas de funcionamento e as regras de movimentação.

Performance — Último Mês

2.05102.06522.07982.093904/0515/0529/05-0.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0954%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 0,4778%, passando de R$ 103,88 milhões para R$ 103,39 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu no dia 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 2,093947. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de pressão acentuada entre os dias 11/05 e 15/05, culminando em uma queda relevante que levou a cota ao seu patamar mínimo de 2,056933. Após esse intervalo, observou-se uma tentativa de recuperação na segunda quinzena do mês, com oscilações pontuais que não foram suficientes para reverter o resultado negativo acumulado no fechamento de maio. O comportamento dos ativos refletiu uma trajetória de ajuste ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.072919R$ 103.887.7631
05/05/20262.078890R$ 104.186.9841
06/05/20262.093947R$ 104.941.6071
07/05/20262.092478R$ 104.867.9601
08/05/20262.091158R$ 104.801.8291
11/05/20262.081709R$ 104.328.2681
12/05/20262.079094R$ 104.197.2341
13/05/20262.061401R$ 103.310.5051
14/05/20262.069146R$ 103.698.6751
15/05/20262.056933R$ 103.086.6071

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