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TFO PROPÓSITO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 42.774.498/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.413.612
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.774.498/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TFO Propósito CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 16 de março de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Turim 21 Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.413.612,00. Por ser um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos, operando dentro das normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e os documentos oficiais do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento e as condições operacionais estabelecidas pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.29511.29981.30471.309404/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8763%. A trajetória da cota foi marcada por uma leve retração inicial, atingindo o ponto mínimo de 1,295125 em 12/05. A partir de 13/05, observou-se uma reversão consistente, com o valor da cota iniciando uma tendência de alta que se sustentou até o encerramento do mês, atingindo 1,309375. O patrimônio líquido do fundo registrou um crescimento expressivo de 6,4642%, saltando de R$ 32,48 milhões para R$ 34,58 milhões. Esse movimento foi impulsionado majoritariamente por um aporte relevante verificado no dia 28/05, que elevou o PL ao patamar final. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 13 investidores. O comportamento dos ativos no período reflete uma recuperação após a desvalorização observada na primeira quinzena, culminando em um fechamento de mês com valorização acumulada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.298000R$ 32.481.04513
05/05/20261.296329R$ 32.439.22313
06/05/20261.296665R$ 32.447.63613
07/05/20261.296356R$ 32.439.88813
08/05/20261.295541R$ 32.419.50613
11/05/20261.295237R$ 32.411.89113
12/05/20261.295125R$ 32.409.10213
13/05/20261.302628R$ 32.596.85913
14/05/20261.305417R$ 32.666.64913
15/05/20261.308342R$ 32.739.82713

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