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TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 51.248.472/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 103.281.706
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.248.472/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como multimercado com crédito privado. Constituído em 30 de junho de 2023, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Turim 21 Investimentos Ltda. Este fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada e é voltado para o segmento de previdência, sendo classificado como qualificado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 103.281.706. Por ser um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estratégia envolve a alocação em diversos ativos financeiros, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura do fundo reflete uma composição voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de juros reais, operando dentro das normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para compor portfólios previdenciários, observando as características específicas de sua categoria e as responsabilidades de seus prestadores de serviço.

Performance — Último Mês

1.13581.14201.14841.154604/0515/0529/05+0.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4886%, encerrando o mês cotado a 1,148508. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,5876%, passando de R$ 254,44 milhões para R$ 252,95 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. O fundo atingiu seu pico de cota em 08/05/2026, com valor de 1,154621. Em contrapartida, observou-se uma queda acentuada entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,150414 para 1,136383. Após esse movimento de baixa, a trajetória da cota demonstrou uma recuperação gradual até o final do mês. O patrimônio líquido apresentou oscilações, atingindo seu maior volume em 12/05/2026, com R$ 261,64 milhões, antes de seguir a tendência de queda observada no fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.142924R$ 254.449.8011
05/05/20261.145641R$ 255.010.6991
06/05/20261.151099R$ 257.024.5321
07/05/20261.150901R$ 256.980.3401
08/05/20261.154621R$ 259.751.2361
11/05/20261.151724R$ 259.099.4441
12/05/20261.150414R$ 261.645.2971
13/05/20261.140845R$ 260.217.4211
14/05/20261.144509R$ 257.928.3291
15/05/20261.136383R$ 254.041.9111

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