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TFO MM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 50.601.898/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 92.030.600
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
50.601.898/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TFO MM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 09 de maio de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua estratégia é voltada para a alocação em ativos de crédito privado. A gestão do fundo é realizada pela Turim 21 Investimentos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela composição da carteira. A administração, que engloba as funções de custódia e controle dos ativos, é exercida pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo possui estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 92.030.600. Por se tratar de um veículo multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, respeitando as normas regulatórias vigentes e os limites de exposição definidos em seu regulamento interno. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do segmento de crédito.

Performance — Último Mês

1.30231.30751.31291.318204/0515/0529/05+0.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2300%. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,1537%, encerrando o mês em R$ 137,65 milhões, ante os R$ 139,26 milhões iniciais. O número de cotistas também apresentou tendência de redução, passando de 74 para 72 investidores ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Observou-se uma alta expressiva na cota em 06/05, atingindo o pico de 1,318202. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas graduais ao longo da segunda semana de maio, com o menor valor da cota registrado em 19/05, quando atingiu 1,302283. O patrimônio líquido demonstrou oscilações significativas, com uma redução acentuada no último dia do mês, apesar da recuperação observada na cota ao longo da última semana. O comportamento dos dados reflete um cenário de saída de recursos e ajuste na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.308117R$ 139.262.89774
05/05/20261.307535R$ 139.200.94574
06/05/20261.318202R$ 140.336.60974
07/05/20261.315140R$ 140.010.60574
08/05/20261.314032R$ 139.892.66974
11/05/20261.311557R$ 139.629.16174
12/05/20261.310471R$ 139.513.50574
13/05/20261.306765R$ 139.119.02074
14/05/20261.309336R$ 139.392.67174
15/05/20261.306353R$ 139.075.07174

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