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TEULADA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 47.539.988/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.146.672
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.539.988/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Teulada II FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 21 de outubro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional conta com a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atuando como administrador, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Taboaço, Nieckele e Associados - Gestão Patrimonial Ltda. O fundo possui uma política de investimento voltada para o crédito privado, conforme indicado em sua denominação. Trata-se de um veículo de investimento com responsabilidade limitada, estruturado para alocar recursos em ativos financeiros seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 16.146.672,00. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado, sendo gerido por uma equipe especializada que conduz a seleção e o monitoramento dos ativos que compõem a carteira. Por se tratar de um fundo de investimento, o Teulada II está sujeito às normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade em sua administração e gestão cotidiana.

Performance — Último Mês

193.8644196.8679199.9624202.965804/0515/0529/05-2.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,0627%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 2,2821%, passando de R$ 17.786.801 para R$ 17.380.895 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um momento de alta inicial, com o pico de valorização da cota atingido em 06/05/2026 (202,965841). A partir dessa data, observou-se uma trajetória de volatilidade com tendência descendente, atingindo o ponto mínimo da cota em 19/05/2026 (193,864370). Após esse período de maior queda, o fundo demonstrou uma leve recuperação técnica nos dias subsequentes, embora não tenha sido suficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. A movimentação do patrimônio líquido foi estritamente proporcional à variação da cota, refletindo a ausência de novas captações ou resgates no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026200.469954R$ 17.786.8011
05/05/2026200.967239R$ 17.830.9231
06/05/2026202.965841R$ 18.008.2501
07/05/2026201.463119R$ 17.874.9201
08/05/2026201.732200R$ 17.898.7951
11/05/2026199.109895R$ 17.666.1291
12/05/2026198.179050R$ 17.583.5401
13/05/2026195.898354R$ 17.381.1841
14/05/2026196.893368R$ 17.469.4671
15/05/2026195.305100R$ 17.328.5471

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