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TÉTIS FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

CNPJ 19.551.216/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 742.142.485
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO J. SAFRA S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.551.216/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO J. SAFRA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/05/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Tétis FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário é um fundo de investimento constituído em 06 de maio de 2014. Classificado na categoria de Renda Fixa Previdenciário, o fundo tem como objetivo principal oferecer uma alternativa de alocação voltada ao segmento de previdência, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é conduzida pelo Banco J. Safra S.A. Essas instituições são responsáveis por operacionalizar a estratégia do fundo e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 742.142.485, conforme dados registrados em 01 de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição de ativos é voltada predominantemente para títulos e valores mobiliários dessa classe, buscando atender ao perfil de investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida dentro do ambiente previdenciário. O fundo segue as diretrizes operacionais e de governança estabelecidas por seus gestores e administradores, mantendo-se em conformidade com as regras vigentes para fundos de investimento desta natureza no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

300.4840301.4860302.5184303.520504/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0105%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 300,483996 e encerrou em 303,520459. Não foram observados momentos de queda ou volatilidade negativa ao longo dos dias úteis analisados. O patrimônio líquido do fundo registrou um incremento de 4,3375%, saltando de R$ 901.712.131 para R$ 940.824.149. É importante notar que o crescimento do patrimônio foi gradual durante a maior parte do mês, apresentando uma aceleração mais expressiva no último dia do período, 29/05/2026. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo observado. A análise dos dados reflete um comportamento de rentabilidade consistente, acompanhado por uma expansão significativa do volume de recursos alocados no veículo de investimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026300.483996R$ 901.712.1311
05/05/2026300.636795R$ 902.170.6611
06/05/2026300.795059R$ 902.645.5921
07/05/2026300.953722R$ 903.121.7171
08/05/2026301.112943R$ 903.599.5191
11/05/2026301.269839R$ 904.070.3411
12/05/2026301.430411R$ 904.552.1971
13/05/2026301.587752R$ 905.024.3551
14/05/2026301.746684R$ 905.501.2901
15/05/2026301.902983R$ 905.970.3221

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