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TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA

CNPJ 18.832.911/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 72.703.499
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.832.911/0001-40
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
04/10/2013
Início Atividades
26/06/2025

Sobre o Fundo

O TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FIF é um fundo de investimento constituído em 4 de outubro de 2013. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e categorizado pela ANBIMA como Multimercados Dinâmico, o fundo busca diversificar suas alocações em diferentes classes de ativos. Esta estrutura permite que a gestão transite por diversas estratégias de investimento para compor sua carteira. A gestão dos recursos é realizada pela ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o BANCO BRADESCO S.A. Destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 72.703.499, com dado referenciado em 1º de julho de 2025. O fundo opera sob a estrutura de cotas, seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua categoria de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
18.832.911/0001-40 · 18832911000140

O fundo TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA (Fundo de Investimento), CNPJ 18.832.911/0001-40 (18832911000140), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

4.87194.89474.91814.940901/1005/1007/10+1.42%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização da cota de 6,5040%, partindo de 4,508225 para 4,801439. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 14,6908%, encerrando o intervalo em R$ 60.252.878, após ter iniciado em R$ 70.628.806. A série mensal revela que o patrimônio líquido manteve-se estável nos dois primeiros meses, com leve alta em fevereiro, seguida de uma queda relevante em abril, quando o PL recuou de R$ 70.156.707 para R$ 58.538.498. Após esse recuo, observou-se uma tendência de recuperação gradual e constante do patrimônio líquido até setembro. Quanto à cota, houve um crescimento ininterrupto durante todo o período analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20264.871882R$ 61.136.8601
02/10/20264.884109R$ 61.290.2951
05/10/20264.931717R$ 61.887.7191
06/10/20264.938565R$ 61.973.6481
07/10/20264.940935R$ 62.003.3901

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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