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TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA

CNPJ 18.832.911/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 72.703.499
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.832.911/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/10/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULT – RESP LTDA é um fundo de investimento constituído em 04 de outubro de 2013. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de natureza multimercado, o veículo possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., gestora encarregada de tomar as decisões de alocação e conduzir a estratégia de investimento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 72.703.499. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas pela CVM. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que os interessados consultem o regulamento e a lâmina de informações essenciais para compreender detalhadamente os riscos e as características operacionais específicas deste produto financeiro.

Performance — Último Mês

4.66284.67614.68994.703204/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8664% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 58,51 milhões para R$ 59,02 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, composta por apenas um cotista. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para a consistência observada a partir da segunda quinzena de maio, onde a cota apresentou valorizações diárias sucessivas entre os dias 20 e 29. O momento de maior volatilidade negativa ocorreu em 13/05, quando a cota recuou para 4,672963, após uma sequência de quedas iniciada em 11/05. Apesar dessas oscilações pontuais, a tendência geral do período foi de recuperação e ganho de valor, encerrando o mês na máxima da série com a cota cotada a 4,703201.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.662804R$ 58.513.1501
05/05/20264.666853R$ 58.563.9591
06/05/20264.673342R$ 58.645.3881
07/05/20264.674962R$ 58.665.7201
08/05/20264.679671R$ 58.724.8101
11/05/20264.679303R$ 58.720.2031
12/05/20264.679102R$ 58.717.6711
13/05/20264.672963R$ 58.640.6321
14/05/20264.679943R$ 58.728.2311
15/05/20264.674975R$ 58.665.8821

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