TERTIUS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA · 13.863.699/0001-65 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

13.863.699/0001-65

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/07/2011

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O TERTIUS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de julho de 2011. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Vinci Soluções de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 81.586.155. Como um veículo de investimento da categoria multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, observando as diretrizes de sua política de investimento e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura de crédito privado indica que o fundo pode alocar recursos em títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor sua carteira conforme a estratégia definida pela gestão. Trata-se de um fundo voltado a investidores que buscam diversificação dentro das possibilidades oferecidas por essa modalidade, sendo essencial consultar o regulamento e o prospecto para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais do produto.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,7904% na cota, que encerrou o mês cotada a 4,583736. Apesar da trajetória ascendente da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,8854%, recuando de R$ 78,70 milhões para R$ 78,00 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente de alta para a cota, com momentos de oscilação pontual, como observado em 13/05 e 19/05, quando houve leves retrações. O movimento mais relevante no patrimônio líquido ocorreu em 26/05, dia em que o montante sofreu uma queda expressiva, passando de R$ 78,63 milhões para R$ 77,84 milhões, mesmo com a cota mantendo sua tendência de valorização. Desde então, o patrimônio iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o fechamento do mês, refletindo a dinâmica interna dos ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.547790	R$ 78.704.687	1
05/05/2026	4.553986	R$ 78.347.688	1
06/05/2026	4.559263	R$ 78.438.481	1
07/05/2026	4.559623	R$ 78.444.665	1
08/05/2026	4.564709	R$ 78.532.171	1
11/05/2026	4.563897	R$ 78.518.205	1
12/05/2026	4.563702	R$ 78.514.849	1
13/05/2026	4.556608	R$ 78.392.799	1
14/05/2026	4.562627	R$ 78.496.340	1
15/05/2026	4.558366	R$ 78.423.049	1

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