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TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 36.896.684/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 761.002.923
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.896.684/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Terrassa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 23 de março de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura voltada para a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela Planner Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Asarock Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política definida para o produto. Com base nos dados registrados em 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 761.002.923. Por ser um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos variados, incluindo o risco de crédito de emissores privados, conforme permitido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de instrumentos de crédito, respeitando as regras de governança e transparência exigidas para fundos registrados no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

10.389910.390310.390710.391204/0515/0529/05-0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0123%. O valor da cota iniciou o mês em 10,391151 e encerrou em 10,389869. Observou-se uma tendência de queda praticamente contínua ao longo de todo o intervalo, com exceção de uma leve recuperação pontual registrada em 08/05/2026. O patrimônio líquido acompanhou a trajetória da cota, reduzindo-se de R$ 1.000.940.304 para R$ 1.000.816.845, o que representa uma variação negativa de 0,0123% no montante total. Durante todo o período analisado, a base de investidores manteve-se estável, registrando a presença de apenas um cotista. A série histórica não aponta momentos de volatilidade acentuada, caracterizando-se por um movimento de desvalorização gradual e persistente. A ausência de oscilações bruscas reflete um comportamento de baixa amplitude na performance diária, mantendo a consistência da tendência negativa observada ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.391151R$ 1.000.940.3041
05/05/202610.391109R$ 1.000.936.2721
06/05/202610.390109R$ 1.000.839.9301
07/05/202610.390074R$ 1.000.836.6131
08/05/202610.390157R$ 1.000.844.5841
11/05/202610.390140R$ 1.000.842.9411
12/05/202610.390112R$ 1.000.840.2821
13/05/202610.390095R$ 1.000.838.5761
14/05/202610.390087R$ 1.000.837.8891
15/05/202610.390086R$ 1.000.837.7091

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