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TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 44.162.969/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.752.936
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.162.969/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de novembro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de crédito privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela AMW ASSET MANAGEMENT LTDA, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 19.752.936. Por ser um fundo qualificado, ele é voltado a investidores que atendem aos critérios de qualificação estabelecidos pela regulamentação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estratégia do fundo concentra-se em ativos de crédito privado, buscando compor sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para alocação de recursos em ativos específicos, operando sob a supervisão das instituições financeiras designadas. Este fundo é uma opção disponível no mercado financeiro brasileiro para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, observando sempre as normas de governança e transparência exigidas pelo órgão regulador.

Performance — Último Mês

1.41211.41671.42141.426004/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9373% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,1632%, saindo de R$ 22.242.656 para R$ 22.501.392 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais. Observou-se um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 13/05, quando o valor da cota recuou de 1,423685 para 1,417130. Após esse ajuste, o fundo retomou uma tendência de recuperação gradual a partir de 20/05, atingindo seu pico de valorização no dia 28/05, com a cota cotada a 1,426045. O fechamento do mês em 29/05 apresentou uma leve retração em relação ao dia anterior, encerrando o período com a cota em 1,425332 e o patrimônio líquido em R$ 22.501.392.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.412097R$ 22.242.6561
05/05/20261.413861R$ 22.270.4481
06/05/20261.418390R$ 22.341.7751
07/05/20261.418973R$ 22.350.9661
08/05/20261.422516R$ 22.406.7771
11/05/20261.424363R$ 22.435.8581
12/05/20261.423685R$ 22.425.1821
13/05/20261.417130R$ 22.321.9321
14/05/20261.419568R$ 22.360.3331
15/05/20261.420178R$ 22.369.9481

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