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TEQUESTA 804 RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.145.015/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.145.015/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Tequesta 804 RV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é classificado na categoria de Multimercado, o que confere ao gestor flexibilidade para alocar recursos em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a perda dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Constituído em 08 de agosto de 2025, o fundo opera com uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo destina-se a compor carteiras que demandam a expertise técnica da gestora na condução de estratégias multimercado, respeitando as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro e as políticas de risco definidas para o produto.

Performance — Último Mês

1.03481.05151.06871.085304/0515/0528/05-2.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 2,2593%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 244,43 milhões para R$ 238,91 milhões, uma variação negativa de 2,2592%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade relevante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 1,085335. Após esse ponto, observou-se uma tendência de queda acentuada, culminando na mínima do período em 19/05/2026, quando a cota atingiu 1,034798. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou oscilações mais contidas, alternando leves altas e baixas, sem conseguir recuperar o patamar de cota observado no início do mês. A correlação entre a variação da cota e do patrimônio líquido indica que o movimento foi ditado exclusivamente pela performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.071238R$ 244.439.7411
05/05/20261.074025R$ 245.075.7681
06/05/20261.085335R$ 247.656.6101
07/05/20261.072301R$ 244.682.3281
08/05/20261.073187R$ 244.884.5931
11/05/20261.061013R$ 242.106.7321
12/05/20261.057576R$ 241.322.4711
13/05/20261.044912R$ 238.432.5731
14/05/20261.050876R$ 239.793.6311
15/05/20261.043941R$ 238.210.9891

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