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TÊNIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 04.426.826/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.548.066
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
04.426.826/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
23/04/2001
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Tênis FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído em 23 de abril de 2001, estruturado sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Esta estrutura centraliza a tomada de decisão e a operacionalização em instituições consolidadas do mercado financeiro brasileiro. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.548.066. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para buscar diferentes estratégias de alocação, visando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Trata-se de um veículo de investimento voltado para investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada de ativos por meio de cotas de outros fundos, operando sob a supervisão e as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

114.8367115.3514115.8817116.396404/0515/0528/05+0.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma variação de cota de +0,1272%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 28.525.596, ante os R$ 28.489.351 iniciais, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 116,396411. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma sequência de quedas após essa data, atingindo seu ponto mínimo no dia 19/05/2026, com a cota em 114,836737. A partir de 20/05/2026, observou-se uma recuperação gradual e consistente, que permitiu ao fundo encerrar o período com valorização acumulada. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente as oscilações diárias da cota, mantendo uma correlação direta com a performance do ativo ao longo dos dias analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026115.608920R$ 28.489.3514
05/05/2026115.686929R$ 28.508.5744
06/05/2026116.396411R$ 28.683.4114
07/05/2026116.023562R$ 28.591.5304
08/05/2026116.141093R$ 28.620.4934
11/05/2026115.742529R$ 28.522.2764
12/05/2026115.655343R$ 28.500.7914
13/05/2026115.239095R$ 28.398.2154
14/05/2026115.581450R$ 28.482.5814
15/05/2026115.269681R$ 28.405.7524

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