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TENAX TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.699.005/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.338.071
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.699.005/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/04/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Tenax Total Return Seleção FIF da CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 20 de abril de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui responsabilidade limitada, o que significa que a perda dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversos fatores de risco, utilizando diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 8.338.071,00 na data de 27 de fevereiro de 2025. Por se tratar de um veículo de investimento coletivo, o fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por profissionais especializados. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão financeira.

Performance — Último Mês

1.16691.17361.18041.187104/0515/0529/05-1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -1,0970% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de desvalorização, recuando de R$ 7.773.506 para R$ 7.688.234 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 4 cotistas. A série histórica revela uma volatilidade moderada, com momentos de oscilação pontual. O pico de valorização da cota no período ocorreu em 07/05, atingindo 1,187121. Em contrapartida, o ponto de maior queda foi observado em 22/05, quando a cota atingiu o valor mínimo de 1,166866. Após esse patamar, houve uma leve recuperação nos dias subsequentes, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização da cota, mantendo uma tendência de queda consistente com o desempenho dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.183204R$ 7.773.5064
05/05/20261.177024R$ 7.732.9094
06/05/20261.179902R$ 7.751.8124
07/05/20261.187121R$ 7.799.2464
08/05/20261.184584R$ 7.782.5774
11/05/20261.177335R$ 7.734.9484
12/05/20261.174930R$ 7.719.1494
13/05/20261.175174R$ 7.720.7534
14/05/20261.174422R$ 7.715.8124
15/05/20261.174179R$ 7.714.2134

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