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TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

CNPJ 53.293.548/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 73.734.854
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.293.548/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP é um fundo de investimento constituído em 22 de novembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para o mercado de crédito privado, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura. A estratégia do fundo busca alocar recursos em ativos de renda fixa que possuem benefícios fiscais, conforme a legislação vigente para o setor de infraestrutura no Brasil. A gestão do fundo é realizada pela Tenax Capital Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. O veículo opera sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 30 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 73.734.854. Por se tratar de um fundo de natureza "Master", ele serve como base para a alocação de outros fundos que buscam exposição aos ativos de crédito privado selecionados pela gestora. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em títulos de dívida de longo prazo ligados a projetos de infraestrutura nacional, mantendo uma gestão ativa sobre a carteira de ativos.

Performance — Último Mês

1.32671.33111.33561.340104/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9558% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,339352. Apesar da trajetória de alta na cotação, observou-se uma tendência de queda no patrimônio líquido, que recuou 3,3416%, passando de R$ 359,25 milhões para R$ 347,25 milhões ao final do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando seis investidores durante todo o período. A série histórica revela momentos de oscilação, com o pico de valorização da cota ocorrendo em 28/05/2026, atingindo 1,340068, seguido por um leve ajuste no último dia útil. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou quedas recorrentes, especialmente entre os dias 06/05 e 15/05, refletindo uma divergência entre a performance da cota e o volume total de ativos sob gestão. O comportamento dos dados indica uma gestão que, embora tenha entregue rentabilidade positiva ao cotista, enfrentou uma redução no montante total de recursos alocados no fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.326671R$ 359.259.4496
05/05/20261.327778R$ 359.928.8736
06/05/20261.330094R$ 360.389.1206
07/05/20261.329835R$ 357.964.7326
08/05/20261.331859R$ 357.716.9026
11/05/20261.331731R$ 355.933.4326
12/05/20261.331526R$ 356.043.6896
13/05/20261.329153R$ 354.849.4996
14/05/20261.330654R$ 354.171.0866
15/05/20261.328640R$ 351.434.2846

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