Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP é um fundo de investimento constituído em 22 de novembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para o mercado de crédito privado, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura. A estratégia do fundo busca alocar recursos em ativos de renda fixa que possuem benefícios fiscais, conforme a legislação vigente para o setor de infraestrutura no Brasil. A gestão do fundo é realizada pela Tenax Capital Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. O veículo opera sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 30 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 73.734.854. Por se tratar de um fundo de natureza "Master", ele serve como base para a alocação de outros fundos que buscam exposição aos ativos de crédito privado selecionados pela gestora. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em títulos de dívida de longo prazo ligados a projetos de infraestrutura nacional, mantendo uma gestão ativa sobre a carteira de ativos.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.326671 | R$ 359.259.449 | 6 |
| 05/05/2026 | 1.327778 | R$ 359.928.873 | 6 |
| 06/05/2026 | 1.330094 | R$ 360.389.120 | 6 |
| 07/05/2026 | 1.329835 | R$ 357.964.732 | 6 |
| 08/05/2026 | 1.331859 | R$ 357.716.902 | 6 |
| 11/05/2026 | 1.331731 | R$ 355.933.432 | 6 |
| 12/05/2026 | 1.331526 | R$ 356.043.689 | 6 |
| 13/05/2026 | 1.329153 | R$ 354.849.499 | 6 |
| 14/05/2026 | 1.330654 | R$ 354.171.086 | 6 |
| 15/05/2026 | 1.328640 | R$ 351.434.284 | 6 |
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