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TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

CNPJ 53.936.458/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.979.632
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.936.458/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 15 de fevereiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Participações (FI) com foco em debêntures incentivadas de infraestrutura, o veículo possui natureza de renda fixa e crédito privado. Sua estrutura jurídica é de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. A gestão dos ativos é realizada pela Tenax Capital Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituições encarregadas de conduzir as operações e zelar pelo cumprimento do regulamento. Com base nos dados apurados em 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 43.979.632. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, buscando alocar recursos em títulos de dívida que oferecem benefícios fiscais específicos conforme a legislação vigente. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, mantendo uma estrutura operacional rigorosa sob a supervisão das entidades gestoras e administradoras mencionadas.

Performance — Último Mês

1.30891.31301.31721.321304/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9055%. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente no valor da cota, que iniciou o mês em 1,308866 e encerrou em 1,320718. Observou-se um momento de alta relevante a partir da segunda quinzena, com aceleração nos ganhos diários entre os dias 25 e 28 de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,4166%, reduzindo de R$ 96,18 milhões para R$ 94,81 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas passando de 1.132 para 1.112 ao final do período. Apesar da valorização da cota, a redução do patrimônio líquido e a diminuição da base de cotistas indicam um cenário de resgates líquidos no período analisado, refletindo uma dinâmica de saída de capital que superou a rentabilidade acumulada pelo fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.308866R$ 96.180.9661132
05/05/20261.309911R$ 96.261.9731135
06/05/20261.312090R$ 96.374.8151134
07/05/20261.311845R$ 95.874.0211134
08/05/20261.313772R$ 95.498.0531130
11/05/20261.313629R$ 95.184.5761124
12/05/20261.313380R$ 95.247.1151129
13/05/20261.311113R$ 94.911.7091125
14/05/20261.312512R$ 95.003.4371124
15/05/20261.310539R$ 94.669.5551121

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