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FI

TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.608.416/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 201.439.425
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
19/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
30.608.416/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/05/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de maio de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado de Longo Prazo, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, priorizando títulos emitidos por empresas privadas. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 201.439.425. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos que buscam capturar oportunidades no mercado de renda fixa corporativa. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de uma estrutura profissional de gestão.

Performance — Último Mês

20.100420.173920.249520.323004/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1071%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 20,100442 e encerrou em 20,322977. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,7094%, reduzindo-se de R$ 152,72 milhões para R$ 151,64 milhões ao final do período. Observou-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido em 15/05/2026, quando o montante recuou de R$ 152,89 milhões para R$ 151,89 milhões, coincidindo com a saída de um cotista. O número de investidores, que era de 39 no início do mês, estabilizou-se em 38 a partir dessa data. Apesar da redução no volume de recursos sob gestão e na base de cotistas, a rentabilidade da cota manteve-se resiliente e positiva durante todos os dias úteis analisados na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.100442R$ 152.727.18439
05/05/202620.114533R$ 152.867.27039
06/05/202620.126089R$ 152.955.09539
07/05/202620.136923R$ 153.037.43339
08/05/202620.147963R$ 152.808.33639
11/05/202620.160355R$ 152.902.31939
12/05/202620.171300R$ 152.985.33439
13/05/202620.181007R$ 153.058.95239
14/05/202620.193510R$ 152.898.77639
15/05/202620.203672R$ 151.892.70238

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