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TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 05.024.715/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.321.447.125
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
PL (data-base)
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
05.024.715/0001-06
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Constituição
19/11/2002

Sobre o Fundo

O TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento financeiro constituído em 19 de novembro de 2002. Enquadrado na classe de Renda Fixa pela CVM e classificado pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda., enquanto a administração do fundo fica a cargo da INTRAG DTVM LTDA. A custódia dos ativos é responsabilidade do ITAU UNIBANCO S.A. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.372.048.473. O veículo opera focando em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes de sua categoria para o público-alvo especificado, mantendo a governança dividida entre as entidades administradora, gestora e custodiante mencionadas.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
05.024.715/0001-06 · 05024715000106

O fundo TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 05.024.715/0001-06 (05024715000106), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

11.821,311.829,9511.838,8511.847,501/1005/1007/10+0.22%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização da cota de 8,2178%, partindo de 10.820,947496 para 11.710,190291. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 2,1525%, encerrando o intervalo em R$ 1.393.281.655, após ter iniciado em R$ 1.423.931.765. A série mensal revela que o patrimônio líquido cresceu consistentemente até abril, atingindo seu pico em R$ 1.447.230.833. No entanto, houve uma queda relevante entre maio e junho, com o PL recuando para R$ 1.363.941.338, seguido por uma recuperação gradual nos meses de julho, agosto e setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período analisado, mantendo-se em apenas um cotista. A variação da cota manteve trajetória de alta mensal ininterrupta ao longo de todo o semestre, independentemente das oscilações observadas no montante total do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202611821.297849R$ 1.401.373.2221
02/10/202611827.195740R$ 1.402.072.3961
05/10/202611834.682559R$ 1.402.959.9321
06/10/202611841.370256R$ 1.403.752.7351
07/10/202611847.502031R$ 1.404.479.6351

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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