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TELOS MÉDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11.462.883/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 308.523.489
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.462.883/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/01/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Telos Médio Risco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 22 de janeiro de 2010. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o fundo possui sua administração técnica sob responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Telos Fundação Embratel de Seguridade Social. O objetivo central desta estrutura é a alocação de recursos em ativos de renda fixa, observando as diretrizes de risco médio estabelecidas em seu regulamento. Com uma base patrimonial consolidada, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 308.523.489 na data de 13 de junho de 2025. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas, garantindo segurança jurídica aos investidores. Este fundo é voltado para aqueles que buscam exposição a instrumentos de renda fixa, operando sob uma estrutura de gestão profissional e administração regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma alternativa de investimento que segue as normas vigentes para fundos de longo prazo, mantendo uma gestão focada na estratégia de alocação definida pela Telos Fundação Embratel de Seguridade Social.

Performance — Último Mês

6.19676.21976.24346.266404/0515/0529/05+1.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1244%. O valor da cota iniciou o mês em 6,196727, encerrando o período em 6,266401. Observou-se uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de quase todos os dias úteis, refletindo uma performance estável e sem episódios de volatilidade negativa. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, evoluindo de R$ 313,59 milhões para R$ 316,20 milhões, o que representa uma variação positiva de 0,8335%. Vale destacar que, apesar do crescimento do patrimônio, o número de cotistas manteve-se inalterado em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. O movimento de alta mais expressivo na série diária da cota ocorreu no dia 28/05/2026, quando o valor saltou de 6,255067 para 6,262792. Em suma, o fundo demonstrou resiliência e consistência na valorização de seus ativos ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.196727R$ 313.591.9041
05/05/20266.200442R$ 313.913.5141
06/05/20266.204160R$ 314.101.7171
07/05/20266.207879R$ 314.290.0261
08/05/20266.211601R$ 314.478.4481
11/05/20266.215324R$ 314.666.9641
12/05/20266.219052R$ 314.855.7001
13/05/20266.220930R$ 314.950.7931
14/05/20266.224395R$ 315.126.2121
15/05/20266.227862R$ 315.301.7301

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