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TELOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.075.867/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 247.446.047
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.075.867/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/10/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Telos Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado. O fundo iniciou suas atividades em 31 de outubro de 2007 e é classificado na categoria de ações. Sua estrutura operacional conta com a administração da Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 247.446.047. Como um fundo de ações, sua política de investimento está focada na alocação predominante de seus recursos em ativos de renda variável, buscando exposição ao mercado acionário brasileiro, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as normas vigentes para este tipo de estrutura jurídica. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de capitais, sendo gerido por instituições devidamente autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a operar no mercado financeiro nacional. Trata-se de um instrumento voltado para a composição de carteiras que contemplam ativos de risco variável.

Performance — Último Mês

301.1148308.9816317.0868324.953604/0515/0529/05-6.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,1078%. O valor da cota iniciou o mês em 320,702722 e encerrou o período cotado a 301,114811. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 336,44 milhões para R$ 315,94 milhões, uma variação negativa de 6,0930%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observou-se uma breve tendência de alta nos primeiros dias, com o pico da cota atingindo 324,953631 em 06/05. A partir dessa data, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o movimento de desvalorização acentuado entre os dias 11/05 e 13/05, e uma pressão vendedora persistente na reta final do mês, culminando na mínima de 301,114811 no fechamento de 29/05. O comportamento do fundo refletiu a volatilidade do período, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026320.702722R$ 336.441.4881
05/05/2026323.221806R$ 339.084.1981
06/05/2026324.953631R$ 340.901.0141
07/05/2026316.973516R$ 332.529.2681
08/05/2026319.048087R$ 334.705.6501
11/05/2026314.935817R$ 330.391.5671
12/05/2026312.482656R$ 327.823.9141
13/05/2026306.566591R$ 321.617.4011
14/05/2026308.940493R$ 324.107.8491
15/05/2026306.755291R$ 321.815.3651

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