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TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 54.441.552/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 69.567.136
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.441.552/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TDC Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 22 de março de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o veículo possui como foco principal a estratégia de crédito privado. A gestão da carteira é realizada pela Turim 21 Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 69.567.136. Por ser um fundo multimercado com ênfase em crédito privado, o TDC busca compor seu portfólio com ativos que refletem as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, operando com responsabilidade limitada para seus cotistas. A estrutura do fundo reflete a atuação técnica de seus gestores e administradores no mercado financeiro brasileiro. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, respeitando as normas de governança e transparência exigidas pelos órgãos reguladores para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

1.26611.27211.27831.284404/0515/0529/05+1.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4396%. A trajetória da cota foi consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1,266131 e encerrando o mês em 1,284358. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 1,2585%, recuando de R$ 114,71 milhões para R$ 113,27 milhões. Observa-se que o PL manteve uma tendência de crescimento gradual até o dia 21/05, quando atingiu R$ 115,84 milhões. Contudo, houve uma queda relevante e abrupta entre os dias 21/05 e 25/05, período em que o PL reduziu de R$ 115,84 milhões para R$ 112,94 milhões, impactando o saldo final do mês. Durante todo o intervalo, a base de cotistas permaneceu estável, totalizando 25 investidores. A divergência entre a valorização da cota e a redução do PL sugere saídas de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.266131R$ 114.718.07225
05/05/20261.266953R$ 114.792.60125
06/05/20261.267774R$ 114.866.98325
07/05/20261.268682R$ 114.949.22025
08/05/20261.269592R$ 115.031.72125
11/05/20261.270621R$ 115.124.90425
12/05/20261.272694R$ 115.312.72625
13/05/20261.273744R$ 115.407.91825
14/05/20261.274422R$ 115.469.26925
15/05/20261.275047R$ 115.525.92225

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