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TCL INFRA JURO REAL FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 60.938.351/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.938.351/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TCL INFRA JURO REAL FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de maio de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com Crédito Privado, o veículo tem como foco principal a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está voltada para ativos que financiam projetos de infraestrutura no país, buscando oferecer aos cotistas exposição a esse segmento específico do mercado de crédito privado. A estrutura do fundo conta com responsabilidade limitada para seus investidores, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível nos dados cadastrais fornecidos. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa atrelados a projetos de longo prazo, operando sob a supervisão técnica e administrativa das instituições financeiras mencionadas. O produto reflete a atuação do gestor no mercado de crédito corporativo brasileiro, mantendo o foco na estratégia de debêntures de infraestrutura.

Performance — Último Mês

1.06041.06531.07041.075404/0515/0529/05+0.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4223% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 1,9019%, saltando de R$ 21,34 milhões para R$ 21,75 milhões, acompanhado por um aumento na base de cotistas, que passou de 3 para 4 investidores ao longo do mês. A trajetória da cota foi marcada por oscilações. Observou-se um momento de alta relevante na primeira quinzena, com o valor atingindo o pico de 1,075388 em 08/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de queda, registrando o menor valor da série em 19/05, quando a cota atingiu 1,060365. A partir dessa data, o desempenho retomou uma tendência de recuperação gradual, encerrando o mês com a cota em 1,073011. O crescimento do patrimônio líquido, superior à valorização da cota, reflete a entrada de novos recursos no período, consolidando a expansão do volume financeiro sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.068499R$ 21.347.0373
05/05/20261.070054R$ 21.378.1043
06/05/20261.073088R$ 21.438.7303
07/05/20261.072355R$ 21.424.0843
08/05/20261.075388R$ 21.484.6653
11/05/20261.073693R$ 21.450.8003
12/05/20261.072747R$ 21.747.6664
13/05/20261.065994R$ 21.610.7644
14/05/20261.069070R$ 21.673.1164
15/05/20261.063133R$ 21.552.7734

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