TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 33.824.062/0001-77 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

33.824.062/0001-77

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/08/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O TCL Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 20 de agosto de 2019, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituições que asseguram a condução técnica e operacional do produto no mercado financeiro brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 73.955.280. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando estratégias que podem envolver diferentes classes de ativos disponíveis no mercado financeiro, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e os documentos legais disponíveis junto ao administrador para compreender integralmente as regras de funcionamento, taxas aplicáveis e os riscos associados à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,3329%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 39.995.024, ante os R$ 40.128.602 iniciais, mantendo-se estável o número de quatro cotistas ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade. O ápice de valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 1,930481. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma tendência de queda mais acentuada entre meados de maio, atingindo o ponto mínimo da série em 19/05/2026, com a cota em 1,884178. Após esse piso, observou-se uma recuperação gradual na última semana do mês, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no período. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente essas oscilações diárias da cota, mantendo uma correlação estrita com a performance do ativo durante os dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.912468	R$ 40.128.602	4
05/05/2026	1.915299	R$ 40.187.992	4
06/05/2026	1.930481	R$ 40.506.565	4
07/05/2026	1.922853	R$ 40.346.500	4
08/05/2026	1.925734	R$ 40.406.958	4
11/05/2026	1.917606	R$ 40.236.404	4
12/05/2026	1.914194	R$ 40.164.805	4
13/05/2026	1.904119	R$ 39.953.401	4
14/05/2026	1.909274	R$ 40.061.573	4
15/05/2026	1.897645	R$ 39.817.566	4

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