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TCC 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 59.246.759/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.246.759/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TCC 3 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um veículo de investimento constituído em 31 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada especificamente para o segmento de renda fixa com foco em ativos de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., que define as estratégias de alocação dentro das diretrizes estabelecidas no regulamento. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, o objetivo central é a aplicação em ativos financeiros que financiam projetos de desenvolvimento nacional, como energia, transporte, saneamento e logística. Este tipo de estrutura permite que o investidor acesse o mercado de crédito privado atrelado a setores estratégicos da economia brasileira. O fundo opera sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado devido à sua recente constituição. Trata-se de uma alternativa para compor carteiras que buscam exposição ao setor de infraestrutura por meio de instrumentos de renda fixa.

Performance — Último Mês

1.14151.14541.14951.153404/0515/0529/05+0.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5004% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 3,6983%, saltando de R$ 69,98 milhões para R$ 72,57 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de valorização inicial até o dia 08/05, seguida por um momento de queda relevante entre 11/05 e 15/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 1,141469. A partir de 18/05, observou-se uma recuperação consistente, acompanhada por um aporte expressivo no patrimônio líquido entre os dias 18/05 e 19/05, que elevou o montante de R$ 69,94 milhões para R$ 71,97 milhões. O desempenho final do mês reflete essa tendência de alta, consolidando o resultado positivo acumulado no período, apesar de oscilações pontuais observadas na cotação diária ao longo das quatro semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.146480R$ 69.988.7112
05/05/20261.148270R$ 70.098.0302
06/05/20261.151061R$ 70.268.3822
07/05/20261.150975R$ 70.263.1442
08/05/20261.153383R$ 70.410.1692
11/05/20261.152053R$ 70.328.9672
12/05/20261.151504R$ 70.295.4672
13/05/20261.145514R$ 69.929.7672
14/05/20261.148357R$ 70.103.3332
15/05/20261.141469R$ 69.682.8112

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