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TC DIGITAL ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO

CNPJ 49.891.859/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.281.138
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PANDHORA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.891.859/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PANDHORA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TC Digital Assets Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 10 de março de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é organizada na modalidade de fundo de cotas, o que significa que o patrimônio é alocado majoritariamente em outros fundos de investimento disponíveis no mercado. A gestão do fundo é realizada pela Pandhora Investimentos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de composição da carteira. A administração, por sua vez, está a cargo da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição incumbida das funções de custódia, controle e prestação de informações aos cotistas, garantindo a conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.281.138. Por se tratar de um fundo de cotas, o investidor obtém exposição a uma carteira diversificada de ativos financeiros por meio de uma única aplicação, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado a investidores que buscam acessar estratégias específicas de gestão profissional no mercado de ativos digitais e financeiros.

Performance — Último Mês

1.15561.19141.22831.264104/0515/0529/05-7.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -7,44%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 8,23%, passando de R$ 3.007.285 para R$ 2.759.764. O número de cotistas também apresentou redução, encerrando o mês com 51 investidores, ante os 53 iniciais. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um breve momento de alta na metade do mês, com a cota atingindo o pico de 1,264059 em 14/05, o fundo iniciou uma trajetória de desvalorização consistente. O movimento de queda mais expressivo foi observado na reta final do período, com a cota atingindo seu patamar mínimo de 1,155612 em 28/05, antes de uma leve recuperação no último dia útil. A redução do patrimônio líquido reflete tanto a desvalorização dos ativos subjacentes quanto a saída de investidores da base do fundo ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.249776R$ 3.007.28553
05/05/20261.254787R$ 3.019.34553
06/05/20261.253757R$ 3.018.86553
07/05/20261.230974R$ 2.935.67752
08/05/20261.227836R$ 2.928.19252
11/05/20261.243962R$ 2.966.65052
12/05/20261.231109R$ 2.935.99852
13/05/20261.240301R$ 2.957.91952
14/05/20261.264059R$ 3.014.57852
15/05/20261.244867R$ 2.968.80951

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