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TBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 36.443.490/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 346.849.955
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.443.490/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TBI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 13 de fevereiro de 2020. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o que indica que sua estratégia está voltada majoritariamente para ativos de dívida emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pela Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 346.849.955. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estrutura é desenhada para alocar capital em instrumentos financeiros que buscam compor uma carteira diversificada de crédito privado. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, garantindo que os cotistas não respondam por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Trata-se de uma alternativa voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa, observando as diretrizes de gestão estabelecidas pelos responsáveis pela administração e condução da carteira.

Performance — Último Mês

1.74431.75051.75691.763104/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0806% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 401.662.742 para R$ 406.003.239, o que representa um incremento nominal de aproximadamente R$ 4,34 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série diária demonstra uma tendência de alta consistente e linear, sem a ocorrência de quedas ou períodos de estagnação. O ritmo de valorização manteve-se constante ao longo de todos os dias úteis, refletindo uma acumulação contínua de resultados. Não foram observados momentos de volatilidade acentuada ou desvios significativos na curva de rendimento, evidenciando um comportamento de crescimento estável para o período em questão. A ausência de alterações na base de cotistas reforça que a variação do patrimônio líquido foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.744251R$ 401.662.7421
05/05/20261.745688R$ 401.993.6621
06/05/20261.747332R$ 402.372.2101
07/05/20261.748410R$ 402.620.5281
08/05/20261.749261R$ 402.816.4151
11/05/20261.750140R$ 403.018.9001
12/05/20261.751017R$ 403.220.9251
13/05/20261.751277R$ 403.280.6641
14/05/20261.752521R$ 403.567.0801
15/05/20261.752715R$ 403.611.9691

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