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TBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.744.888/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.744.888/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TBA Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 14 de julho de 2025 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado. Esta classificação indica que o fundo possui flexibilidade para alocar seus recursos em diversos ativos financeiros, com uma estratégia voltada preponderantemente para títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela Oliveira Trust DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisão sobre a carteira são de responsabilidade da Oliveira Trust Servicer S/A. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando sob as normas regulatórias vigentes para fundos de crédito privado no mercado brasileiro. O fundo mantém sua estrutura operacional alinhada às diretrizes estabelecidas pelo seu regulamento interno e pela legislação da CVM.

Performance — Último Mês

1.934,032.159,612.392,032.617,6104/0515/0529/05-20.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 20,2287%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 55,31 milhões para R$ 44,12 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 11 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um comportamento distinto em duas fases. Inicialmente, o fundo demonstrou uma tendência de valorização consistente entre os dias 04/05 e 13/05, atingindo o pico de cota em 2617,61. Contudo, observou-se uma queda abrupta e relevante no dia 14/05, quando a cota recuou para 1967,01. Após esse evento, o fundo iniciou uma recuperação gradual e contínua até o dia 27/05. Entretanto, o período encerrou-se com um novo movimento de queda acentuada no dia 29/05, resultando no fechamento da cota em 1934,02, patamar inferior ao registrado no início do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262424.463236R$ 55.318.75211
05/05/20262451.774046R$ 55.941.90011
06/05/20262479.163407R$ 56.566.84111
07/05/20262506.650119R$ 57.194.00211
08/05/20262534.322457R$ 57.825.40011
11/05/20262562.123548R$ 58.459.73411
12/05/20262590.033323R$ 59.096.54911
13/05/20262617.614325R$ 59.725.86211
14/05/20261967.013376R$ 44.881.16111
15/05/20261977.729687R$ 45.125.67411

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