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TB SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.926.360/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.224.497
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.926.360/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TB SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 23 de agosto de 2023. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Conforme a sua denominação, o fundo possui como característica central a exposição ao mercado de ações. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza das obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. Com base nos dados registrados em 27 de maio de 2025, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 26.224.497. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de ações dentro do mercado financeiro brasileiro, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas. Por ser um fundo de ações, sua composição de ativos está majoritariamente atrelada às variações e aos riscos inerentes ao mercado acionário. A estrutura operacional segue as normas vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a organização administrativa necessárias para o funcionamento regular do fundo no mercado de capitais.

Performance — Último Mês

1.60141.62721.65381.679604/0515/0529/05-0.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1524%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de retração, registrando uma queda de -0,4253%, passando de R$ 42,97 milhões para R$ 42,79 milhões. Em contrapartida, a base de investidores demonstrou um leve crescimento, encerrando o mês com 223 cotistas, ante os 222 iniciais. A série histórica revela momentos distintos de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota em 1,679556. Após esse ponto, observou-se uma trajetória de queda acentuada, atingindo o patamar mínimo de 1,601397 em 19/05. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento consistente de recuperação, encerrando o mês em 1,659756. Esse comportamento reflete uma oscilação significativa ao longo das semanas, com uma recuperação parcial observada nos últimos dez dias de negociação, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.662289R$ 42.978.044222
05/05/20261.667520R$ 43.113.294222
06/05/20261.679556R$ 43.424.489222
07/05/20261.674488R$ 43.293.433222
08/05/20261.661444R$ 42.956.205222
11/05/20261.628221R$ 42.097.219222
12/05/20261.620794R$ 41.905.209222
13/05/20261.609765R$ 41.620.039222
14/05/20261.621802R$ 41.749.639222
15/05/20261.606475R$ 41.355.087222

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